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QFII投资限额取消 三大行业迎新机遇

日期: 来源:第1新闻收集编辑:第1新闻

原标题:QFII投资限额取消 三大行业迎新机遇

金融投资报记者 刘庆华

继上周末降准之后,本周A股市场再迎重磅利好。9月10日,国家外汇管理局发布公告称,取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)(以下合称“合格境外投资者”)投资额度限制,以吸引外资“活水”入市。事实上,随着外资在A股中地位日趋重要,其对A股的走势和投资风格的影响也日益显现。

从QFII的角度看,据WIND统计,截止今年6月末,共有64家QFII持有293只A股,以持股市值计算,最受宠的是金融板块,其中银行市值434亿元,非银金融198亿元。家电、医药生物、食品饮料分别为197亿元、175亿元和121亿元。QFII持有华泰证券、宁波银行、北京银行、美的集团、南京银行等股票的市值居前。

外资入市便利性将提升

据了解,合格境外投资者投资额度限制取消后,具备相应资格的境外机构投资者,只需进行登记,即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资,境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升,中国债券市场和股票市场也将更好、更广泛地被国际市场接受。

外汇局表示,此次全面取消合格境外投资者投资额度限制,是外汇局在合格境外投资者外汇管理领域的又一重大改革举措。多位市场分析人士认为,取消QFII额度管理,有利于提高境外投资者投资的便利程度,充分引导外资流入A股市场。

今年以来,监管层多次释放信号,要不断提高对外开放程度,为更多长期资金持续入市创造良好条件。1月14日,外汇局将QFII额度从1500亿美元调升至3000亿美元。

而A股在近两年先后纳入MSCI指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数,越来越多地被国际指数所接纳,客观上提升了外资对A股的配置需求。

值得一提的是,随着外资在A股中地位日趋重要,其投资风格偏好也逐渐开始影响A股的走势,尤其是陆港通开通以来,外资流入境内市场加速,未来对A股的影响力也将日益投升。

外汇局最新披露的QFII投资额度审批情况表显示,今年前8个月,QFII新增获批额度已超100亿美元,是去年同期的三倍多。陆港股方面,而据WIND统计,自2014年底陆港通开通以来至今年9月10日,海外资金合计流入7965亿元,其中,今年流入1547.72亿元,占比近2成。显示外资流入加速。

金融、家电、医药股受宠

不少合格境外投资者在国内创造了较为靓丽的投资业绩,近年知名的就有奥本海默基金投资贵州茅台狂赚的案例,因此,QFII持仓也颇为值得关注。

据WIND统计,以今年A股中报数据为准,截止今年6月末共有293只股票被64家QFII持有。这些股票有135只来自沪市,39只来自创业板,73只来自中小板,46只来自深市主板。

以申万行业标准看,QFII持股基本在所有行业都有分布,以持股数量而言,医药最受宠。其持有医药行业的股票数量最多,达到30只,化工次之,为28只,电子行业21只,机械设备、交通运输、公用事业行业股票数量在15至20只之间;以持股市值而言,最受宠的是金融股,其中持有银行市值434亿元,非银金融198亿元。家电、医药生物、食品饮料分别为197亿元、175亿元和121亿元。其余行业的QFII持股市值均不足70亿元。

从个股的持仓市值看,QFII持仓市值最高的是华泰证券、宁波银行、北京银行、美的集团、南京银行,分别持有184亿元、182亿元、147亿元、121亿元和104亿元。华泰证券被花旗环球金融有限公司持有82515万股,宁波银行获新加坡华侨银行有限公司持有75155万股,美的集团则被加拿大年金计划投资委员会、高瓴资本管理有限公司、新加坡政府投资有限公司三家机构持有。贵州茅台排名第6,持仓市值为68亿元。恒瑞医药、上海机场持仓市值分别为49亿元和41亿元。

从机构来看,瑞士联合银行、领航新兴市场股指基金、挪威中央银行、新加坡政府投资有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司等机构出现在上市公司股东的次数较多。持仓市值较高的机构则包括花旗环球金融有限公司 、新加坡华侨银行有限公司、新加坡政府投资有限公司、荷兰安智银行股份有限公司、法国巴黎银行。

在QFII持有的个股中,同样被公募基金喜欢的个股则包括贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团、恒瑞医药,基金持仓市值分别达到613亿元、420亿元、341亿元、288亿元和204亿元。值得一提的是,今年6月末,基金持仓总市值最高的A股个股是中国平安,达794亿元,但QFII却没有持仓A股。不过,香港中央结算有限公司持有中国平安H股61亿股,持有A股8.01亿股。

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